短线、中长线的仓位管理办法

仓位管理分为短中长线、持仓比例以及分仓几方面。

分仓的优点在于降低风险，缺陷是降低利润，盈亏同源。

有人说分仓了收益率很低，如何办？

我觉得分仓只是在早期，也就是在你的胜率不高时，节制回撤的一个重要办法。

如果你的胜率达到80%以上，分仓的意义就不大。

仓位管理的科学理论来源于赌场，通过下注的盈亏几率，调剂筹马的多少，借历时机去提高胜利率，提高盈亏比。

市场不断在引导交易者出错，比如牛市的时候赚钱效应很好。

这时候极多数的人已经习惯了满仓去拼杀，然后这习惯到了熊市也改不了。

直至熊市中后期亏损累累，才知道仓位节制的重要性。

资金的仓位管理法则相对于简单，重在复利增长。

通常为依照出击前提每一次两成或三成，可以固定化，比如说：

掌控不大出击的一成，有掌控出击时两成，或是每一次出击定义为三成，没掌控就等待。

如果固定这类出击仓位，却不能够不乱赚钱，证明自己的操作模式或系统有问题。

其实不是仓位管理上出问题，是盈亏比不理想、胜率不高酿成的，这时候应该完美自己的模式，优化自己的操作系统。

（一）短线仓位管理

以个人短线管理法则作为参考：

（1）大盘指数在五日均线下列，锁七成仓，以三成仓为满仓。

（2）大盘趋势向

（3）仓位调配：胜率＞70%则1/5仓出击，胜率＞80%则1/3仓出击，胜率＞90%则1/2仓出击。

为何指数在五日均线下列，要进行大仓位的锁定？

有不少短线资金其实不是很注重这一点。

短线讲求的是势，指数在五日均线下，表明进入空头市场的几率比较高。

盈亏比也其实不合算，特别是多条均线都向下的时候，尽管有时偏离五日均线较远会有大的反抽呈现。

但这类情况常常是尤其危险的。

这就像一个朋友，他喜欢做数据苦尽甘来点的短线出击，有时赚不少，有时却亏不少。

否极，不代表接着就泰来，否极否来，否极泰不来，苦尽甘来。

也就是说否极后还可能有三种方向，没有规定说否极就一定是泰来。

在短线趋势向好时，单只股票尽可能也不要超过半仓，但若小资金分仓过细，也是不好的习惯。

前期小仓位在练习的时候，是可以适量增添出击个股的数量的，以练习盘中的反映，和临盘的操作速度。

但一个成熟的短线客，他的分仓是很明确的，时常就是一两只股票，至多不会超过三只股票。

仓位管理在不少时候能够扩散自己的风险，如果有一个交易者，他的胜利率是100%，那么仓位管理就没有大的必要了。

股市是一个几率博弈场所，一方面通过胜率，另外一方面通过仓位管理。

仓位管理得当，可以让自己在赚钱的时候多赚，亏钱的时候少亏。

短线的仓位管理可以依据自己的偏好来制定。

比如，每一天可以依照开盘的涨跌个股的比例，来定义出击仓位的大小。

或者依据自己察看到的赚亏钱效应，来定义自己的仓位大小。

这些都是可以的，重要的是要贴合当时市场的有效性，然后做好几率大小统计。

只要盈亏比合算，便可以选择其作为自己的短线仓位管理标准。

（二）中长线的仓位管理

中长线的仓位管理跟短线会有很大的差异，由于持股的时间比较长，这请求仓位管理人对大势要有正确判断。

就是往常说的“大局观”。

中长线一旦判断错了方向，仓位又比较重，常常很容易呈现严重的亏损。

特别是在熊市中预断牛市来临，但事实上却只是熊市的腰，那这样进行中长线布局，风险是尤其大的。

由于熊市的尾端是至关恶劣的，常常是连续性的狂跌。

下列举例一个中长线仓位管理法：

（1）单只股票最大仓位不超三成。

（2）三大指数所有均线务必全体处于多头状况，才能进行布局，这是条件。

（3）假如一轮行情走三个波段，我一定是在第二个波段时参与，右边交易。

（4）对大势的判断无比重要，没有呈现有效的崩溃盘时，不可能布局。

（5）盘面成交平淡时空仓等待，直至成交量放大后，开始限制两成仓位布局。

（6）以损定量法，比如100万的账户，能经受的回撤是10万，如果分两次，那每一次至多只能亏损5万。

也就是说每一次只能总仓位回撤5%，如果分两只股票，则每一只股票最大回撤不超10%。

如果风险经受力较低的，则应该分仓更细。

仓位管理是交易系统重要的组成部份。

其实不是说仓位管理得当，就能够赚钱了，然而如果没有合理的仓位管理，一定不能不乱地长时间赚钱。

中长线重的是趋势，所以把多头均线作为一个条件，这能躲避抄在半山腰的问题。

而且中长线无须像短线那样频繁交易，对时机点的掌控也无比重要。

中长线仓位管理更重要的是对盘面大局观的判断。

不少人认为中长线很简单，买了就不动，跌了就加仓。

事实上，并无那么简单的投资法则，无论是短线还是中长线，都要加强资金管理。

合理支配仓位结构，不管再如何看好的股票，也不应该一次性就买满。

而是依照自己定义的仓位管理模式，先建一定仓位，当肯定了判断的准确性时，再趁势增添仓位。

而当发现判断过错时，则应该武断离场。

通过这样的仓位管理办法，使自己在不利的时候，能够减少亏损或不亏损。

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