投实君按:年报季来临，很多上市公司的心情可能不会好，同时受影响的可能还有银行、信托等金融机构……
平煤股份1月27日晚间发布业绩预减公告，预计2014年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少80%左右。就在前一天（1月26日）晚间银行间市场发行的债券是什么，平煤股份发布公告称，公司聘请招商银行为主承销商，申请注册发行20亿元人民币(下同)非公开定向债务融资工具，募集资金将主要用于偿还银行贷款，补充流动资金，改善公司融资结构。
根据平煤股份公告，该融资工具注册有效期为2年，发行期限5年，具体利率由发行人及主承销商协商确定。公司将根据货币市 场形势和公司资金需求，择机安排发行。
平煤股份2013年同期净利66676.29万元，每股收益0.2824元。2014年年报利润减少的主要原因一是煤炭售价降幅过大；二是应收款增加、增提坏账影响；三是贷款增加导致财务费用增加。
发行债券用于偿还银行贷款……行长们听到这个消息会不会整个人都不好了？关键的关键，债券的利率是多少，在发行债券之前到期的贷款能还上吗？
平顶山天安煤业股份有限公司关于申请发行非公开债务融资工具的公告
为降低融资成本，优化融资结构，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关法律、法规之规定，公司聘请招商银行为主承销商，申请注册发行 20 亿元非公开定向债务融资工具（简称“定向工具”）。具体方案如下：
1、融资规模：注册规模人民币 20 亿元，分期发行。
2、注册有效期：2 年
3、发行期限：5 年
4、发行对象：全国银行间市场特定机构投资者（即定向投资人）。
5、发行利率：发行利率视债券市场资金供求关系和企业需求而定，具体利率由发行人及主承销商协商确定。
6、担保方式：无
7、完成时间：根据货币市场形势和公司资金需求银行间市场发行的债券是什么，择机安排发行。
8、募集资金用途：主要用于偿还银行贷款，补充流动资金，改善公司融资结构。
9、决议有效期：自股东大会审议通过之日起开始生效，在中国银行间市场交易商协会注册有效期届满前持续有效。
10、本次定向工具发行经股东大会审议通过后，需与定向投资人签署相关《定向发行协议》，并向中国银行间市场交易商协会办理注册手续。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十六日
平顶山天安煤业股份有限公司业绩预减公告
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少 80%左右。
（三）本次所预计的业绩尚未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：66,676.29 万元。
（二）每股收益：0.2824 元。
三、本期业绩预减的主要原因
本期利润减少的主要原因一是煤炭售价降幅过大；二是应收款增加、增提坏账影响；三是贷款增加导致财务费用增加。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2014 年年报为准。本公司将严格按照规定做好 2014年度报告信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十七日
本文到此结束，希望对大家有所帮助。
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