站在6月出发点，私募对后市的预期趋于回暖。私募排排网最新数据显示，6月排排网·中国对冲基金经理A股信念指数环比上升超4%。从机构关注的投资方向来看，机器人概念股吸引了诸多机构介入调研。在业内人士看来，AI技术的进步将推进机器人行业进一步发展，相关投资机会值得关注。与此同时，阅历短时间回调后，人工智能、央国企等板块的性价比优势愈发显明。
私募对后市小心乐观
私募排排网最新统计数据显示，6月排排网·中国对冲基金经理A股信念指数为113.51，较5月初的109上升4.14%。
从具体仓位来看，截至5月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为79%，较4月底晋升了3个百分点。其中，仓位在五成及以上的私募基金占比为88%，16%的私募更是处于满仓或加杠杆状况，环比晋升11个百分点。与此同时，A股市场6月仓位增减投资规划指标值为108.11，比5月初上涨了8.11%。
世诚投资创始人陈佳琳认为，目前投资人的情绪已涉及底部区域，未来经济延续复苏的肯定性强，股市有望迎来反弹行情。
华辉创富投资总经理袁华明也表示，从中长时间看，中国经济有强劲的韧性，流动性维持合理富余状况，叠加稳增长政策延续发力，后续A股市场大几率震荡上行。
机构钟情机器人板块
后市机构关注哪些投资机会？Choice数据显示，5月通用机械、计算机利用、专用装备、通讯装备以及电子制造等行业的关注度较高，其中通用机械行业最受机构关注，调研频次超1400次。从个股情况来看，汇川技术、埃斯顿等工业机器人概念股备受关注。
具体来看，5月机构调研汇川技术频次高达583次，介入调研的机构包含高毅、融洽汇一、聚鸣、淡水泉等头部私募机构。汇川科技在接受调研时表示，机器替换人工的本钱优势日趋显明，机器人的需求将愈来愈大。
袁华明对工业机器人发展前景也很乐观：“工业机器人以及人工智能存在结合发展的机会，今年以来人工智能发展加快，带动晋升了机器人板块的关注度。而且人工智能是长时间景气赛道，将延续推进机器人行业发展。”
明泽投资钻研总监张鹏宇分析称，锂电、光伏等下游行业的迅速发展将带来大量自动化需求，机器人相关企业有望直接受益。
市场机会多点开花
除了了机器人板块，多家机构还看好人工智能板块、央国企价值重估等机会。
陈佳琳流露，世诚投资近期加大了对AI利用领域的投资，同时保有在AI算力领域的头寸。此外，央国企板块经由阶段性回调后，基本面优秀同时拥有中长时间价值投资的企业将浮现不错的投资机会。
建泓时期投资总监赵媛媛则看好AI算力相关行业。她认为，AIGC板块经由前期快速上涨，目前已进入盘整期。以光模块为例，在国产化过程延续推动、下游模块厂商海外业务不断拓展的背景下，相关定单将指数级增长。
张鹏宇认为，AI前景广阔，基础硬件设施、半导体、利用端等细分赛道均值得重点关注。而央国企板块后市将有所分化，在事迹以及提质增效方面延续兑现的优质公司将迎来反弹行情。除了此以外，他表示，当前市场估值处于历史底部，A股有望迎来新的上行周期，券商、电子、制造业等行业也值得踊跃布局。
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