一位成功交易者20年心得告诉你：死磕一个指标，看懂的没一个穷人

前言：

耐心、自律和勇气是正确投资思维的关键组成要素

一定要养成高度的自律性,因为一切成功交易的唯一保障就是能够严格的执行交易纪律。在交易行为中没有人能够帮助你,一切都取决于你自己。

市场无数次地让交易者明白：交易的本质就是减少犯错，成功是”善输，小错。”交易总是站在那些输得少的人、善于输的人一边。

市场的复杂性，需要建立一个完整的交易计划。经常性的是，这些简单的想法并不为大多数交易者所理解。他们以为大笔财富就在他们面前，而不需要对他们的交易做深入的思考。

大多数新手经常困惑自己做错了什么。其实，不是他们做错了什么，而是他们什么也没有做对，因为他们不知道什么是正确的。事实上，在交易一开始就必须在正确的时候做正确的事情。

这让我想到有一篇文章叫《田忌塞马》，大概内容是这样的：齐国国君齐威王喜爱赛马，有一天齐威王听说大臣田忌家中有好马，提出与田忌赛马，共赛三场，以三场两胜者为胜方。田忌深知齐威王有很多好马，自己实力略逊一筹，担心比赛失败，终日闷闷不乐。

有一位机智过人的谋士听说后，给田忌出了一个十分绝妙的对策，因为田忌的总体实力只略逊一筹，并不是差很多，所以要田忌用一等马与齐威王的二等马赛跑，用二等马与齐威王的三等马赛跑，再以自己的三等马与齐威王的一等马赛跑，这样不争一城一池的输赢，只求大的胜利。田忌采用这个方法，最终果然取得了比赛最终胜利。

这是一个典型以弱胜强的例子，之所以胜利就是因为田忌运用了最佳的策略，历史上这样成功的例子很多。

前面我们对于证券市场的内在波动进行了深刻的揭示，使投资人可以真正地了解市场波动的本质，但是否这样就可以使我们成为常胜的将军？事实绝非这样简单，我们还需要极为完善的操作策略。

专业知识本身决不是事业成功的保证，我们不仅要一边深刻地掌握股市运作的规律，同时还需运用最佳的操作策略，才可以起到事半功倍的效果。

正确的策略，可以弥补我们的不足，而运用错误的策略，不论你对市场的本质了解的程度有多深投资者选择原油交易平台注意什，最终仍会以惨败告终，因此我们必须正确地运用操作策略。

任何一个成功的投资人，长期成功的前提，不仅仅要有操作的知识，还必须要有正确的投资策略。

正确的投资策略就是指：每一个希望长久在市场上成功的人，必须以长期经年累月的稳定获利为目标，而不争一日输赢。

“线上持股，线下持币”仅8字，价值千金

智能辅助由一条黄线和一条红线组成：黄线代表主力成本线；红线代表散户成本线；

黄线上穿红线是趋势金叉，黄线下穿红线是趋势死叉

智能辅助是由黄红两线线组成的中期趋势指标。常用方法是K线在智能辅助线上方，同时智能辅助线呈现上升状态，那么股价每次回踩辅助线都有支撑，相反K线在智能辅助线下方，智能辅助线呈现下降状态，那么股价每次反弹到辅助线都有压力。

智能辅助的黄线上穿红线称为智能辅助金叉，K线突破智能辅助的有效性，往往可以通过一次智能辅助金叉的首次回踩确认有效，智能辅助金叉可以判断下降趋势的终止或者上升趋势的开始，智能辅助死叉可以判断下降趋势的开始，上升趋势的终止。

智能辅助的乖离率统计的是当时股价距离智能辅助线多少个点，辅助线附近乖离率较小，主力成本线附近建仓，抛压小，偏离智能辅助较远，也就是乖离率偏高的时候，多数资金短时间获利丰厚，容易分歧引发获利盘抛售筹码。

日线智能辅助的乖离率可以辅助短期低买高卖的节奏，周线智能辅助的乖离率可以辅助大家对个股阶段性的高低点去做判断，我们尽量操作周线级别智能辅助起来的，这时候的日线级别波段获利盘整体不高的情况下，抛盘较少，总结：“线上持股，线下持币”。

筹码 分布

很多老股民炒股喜欢看筹码，是因为根据筹码峰的分布情况可以进行买卖股票。最近也一直有朋友来问我要关于筹码的知识点，本篇文章就给大家讲解一下筹码指标的运用。

“筹码分布”的准确学术名称应该叫“流通股票持仓成本分布”，反映了投资者在不同价位上投资者的持仓数量。

一个关于筹码的故事

有一个公司有1000股股票

被3个不同投资者持有

股东A在5.1元价位上买过100股

在5.2元价位上买了300股

股东B在5.3元的持仓成本上买进100股

又在5.4元处买了200股

股东C在5.5元上买了200股

在5.6元上持有100股

加起来正好是1000股

我们回顾一下3位股东的成长历程

这个图看起来

是不是跟筹码分布图有点像啊

那为什么分布图上会有红色和绿色呢？

接下来，假如某日股价是这样的

当日收盘的时候

A、B两位股东均处于获利状态

C则处于亏损中

假设第二日A获利出场

将手中筹码分批卖给了D

然后筹码分布就和前一天有了明显的区别

因为持股成本最低的A抱着利润告辞了

留下大部分投资者在套牢的状态中凌乱

然后筹码的移动就反映在了筹码分布图上

但其实，筹码分布并不关心筹码到底属于谁

真正上市公司的股价分布是相当广阔的

每个价位区间拥有一条代表持仓量的横线

持仓量越大则线越长

这些长短不一的线堆在一起

形成了筹码分布的形态

绿线表示在当前股价下处于亏损状态的筹码

红线显示当前股价处于盈利状态的筹码

白色线是市场所有持仓筹码的平均成本

（不同软件颜色不同）

现在你应该知道筹码分布的原理了吧~

交易心得

近些年，伴随中国股票市场的日趋成熟，国内投资者的交易水平也有了质的飞跃，由开始的盲目交易逐步向理性投资转变，由最初的跟风交易升级为依靠交易系统来指导下单。

据我了解，目前国内很多成功的投资者和专业机构都有完善的交易系统，而通过对比发现，建立和运用交易系统往往能帮助自己在交易的“旅行”中，规避掉很多意外风险，从而顺利实现“财务自由”的最终目的。

拥有自己的交易系统不可或缺

常有投资者向我“诉苦”，说是在股票市场上做交易，资金管理很难，心态管理更难。怎样才能提升资金管理和心态管理的能力，有效提高自己的交易水平呢？

我曾经向成功投资者“取经”，发现他们并不刻意追求资金管理和心态管理的最高境界，倒是因时制宜、因人制宜地采取一套加减仓规则，制订一套资金规模变化的规则，然后通过实践来反复验证与磨合，从而使其相对固化，而并非寻找最优的资金管理模式。

同时，他们还会制订一套能够约束自己并严格执行的纪律。换言之，股市高手都会建立一套适合自己的交易系统，从而使复杂问题简单化，不受杂音干扰，不受内心煎熬。

所谓交易系统，即系统交易思维的物化，是诸多理论知识和长期实盘经验的结合。它主要表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易者这三大要素的全面体现。比较通俗的理解就好比学生的学习方法、战士的格斗技术、厨师的烹饪技巧，各有各的套路。

对于交易者而言，交易系统是在期市博弈中保证自己实现盈利的“一招鲜”。因此，建立一套交易系统，有助于提高交易者的交易水平，增强规避风险的能力。

运用交易系统的能力更重要

有了一套交易系统但不意味着你就一定能稳定盈利。一般来讲，运用交易系统的能力要比交易系统本身更重要。要想通过交易系统来获利，首先要正确认识交易系统，其次要使自己的交易能力和交易系统属性相匹配。

例如，对于趋势跟踪系统来讲，它的特性是不要求盈利的次数大于亏损的次数，而只要求以小的损失来不断去寻找大的获利机会，这样的系统需要使用者做好接受连续小额亏损的准备。

同时还忌讳投资者时刻盯盘，因为盘中波动不但会破坏投资者对趋势的整体把握，而且还会造成亏损。投资者只需市场的趋势是否改变即可。而对于短线交易系统来讲，它更注重追求赢利次数大于亏损次数，提升准确率很重要。

同时短线交易要求投资者密切市场的一举一动，因为波动就是利润来源。所以，投资者在选择运用交易系统时，首先需要明白自己的交易性格和交易习惯适宜哪种交易系统。如果你是一个“急性子”投资者选择原油交易平台注意什，喜好频繁交易，那么短线交易系统适合你；而如果你是一个“慢性子”，喜欢波段操作，则应选择趋势跟踪系统。

总之，建立和运用交易系统有如学剑，剑客除了要学会剑的招式外，还需要具备内功加以配合，否则挥出去的剑毫无威力可言。同理，不同的人使用同一套交易系统，最终实现的交易效果可能大相径庭。

这就要求投资者在掌握一套交易系统的基础上，不断改良修正，使其适合自己的交易习惯，让自己的交易能力与之匹配，这样交易系统才能发挥其最大的功效。

本文到此结束，希望对大家有所帮助。