财务工作岗位的小火伴们，每月必做的一项工作确定少补了银行余额调理表，如果是业务量大的话难免会叫苦不迭，但其实做好银行余额调理表这项工作，可以为不少其他工作省很多事呢，不信一块儿来看看银行余额调理表的作用。
由于系统的缘由，企业和银行入账时间可能会不同，就会出现企业的“银行存款日记账“和银行作为记账根据的“银行对账单“数额暂时不符的情况，所以企业才需要编制“银行存款余额调理表”来对账，主要目的是在于核查企业帐目与银行帐目的差异，也用于检查企业与银行帐目的过失，进一步核实企业与银行的银行存款记录差异究竟缘由是否因为“未大账项”酿成的，如果是的话，则需要进行相应调整，企业实际的存款金额才是准确的。
银行存款余额调理表只是银行存款追查的一种情势，它只是起到对账作用，不能作为调理账面余额的原始凭证，不能作为登记帐簿的根据，所有未达账项只能在收到银行转来的结算凭证时才能登记入帐。做好银行余额调理表这项工作，可以规范企业日常的账户管理，不论怎么，企业记账金额和笔数要和银行一致，这也是为了减轻对账的难度。至于对账，咱们可以借助excel的强大功能，简化降低对账的工作量，一般来讲，如果数据规范，每一日做到银行余额与日记账余额一致是不难的，还可以做到银行账户日日清，随时把握资金状况。
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